Dia stressante!

Ontem a Mini Carteira fechou nos 920€. Hoje de manhã chegou a estar nos 950€ e até acima disso (após ter disparado o stop na EDP). Eu estava decidido a não deixar acontecer o que aconteceu quando chegou anteriormente acima dos 1000€, e deixei depois cair aos 600 e picos.
Vai daí, quando Nova York abriu positiva começou a valorização a retroceder. A posição longa na Galp não se mexia, e a valorização na posição longa na Baidu não estava a compensar as perdas nas posições curtas (que eram bastantes).
Aproximava-se o fecho na Europa, e as Cridit Agricole e Michelin estavam a fazer grandes velas brancas de inversão. Resolvi fechá-las (38€ de ganho na primeira e 0€ na segunda). A Alcatel parecia novamente reagir à base do range onde se encontrava, e não me apetecia voltar a vê-la subir; fechei também, a perder -29€. A posição curta no BPI estava perto do Alvo (3€), mas mantinha uma vela negra e não me pareceu que justificasse fechar a posição.
Pelo caminho resolvi shortar a J. Martins (100 a 5.3788€) perto do fecho. Embora valorizasse hoje. Parece-me estar a fazer um topo arredondado e a ficar sem força para as subidas espectaculares de há uns meses. O descalabro de Janeiro não foi bom sinal, a recuperação que se segui, não me convenceu.
A sessão americana prosseguia.
O valor da carteira caía para a zona dos 800 e tal €. E não ia mais depressa porque a Baidu estava a valorizar bem. Comecei a stressar e comecei a pensar em fechar posições curtas. A vítima foi a AMD que era a que estava a penalizar mais a carteira (perdendo -$17). Numa primeira fase, o ritmo da queda abrandou, mas pouco depois retomava: já ia na ordem dos 820€! Mas agora a culpa não era das curtas: A Apple tinha aberto em alta com gap, mas perdeu logo a força e o Citigroup também estava a perder gás. Agora era a Baidu que estava a cair, depois da subida inicial fulgurante.
Resumindo: os índices S&P500 e NASDAQ subiram rapidamente até às 17h (GMT) e invertiam bruscamente a tendência. Tinha que agir depressa: fechei a posição longa na Baidu (com um ganho de $19, ainda assim) e inverti-a para curta. Como a Apple estava empastelada desde a abertura, a queda dos índices começava-a a puxar para baixo; reforcei a posição curta em mais 3 unid. a $126,868. Vi que tinha feito asneira em fechar a posição na AMD, que já vinha a recuar; reabri-a novamente a $6,431 (100 unid.).
Desta forma, até ao final da sessão, as coisas se compuseram e a carteira recuperou, fechando nos 876€. Apesar de tudo até nem correu mal.
Tenho que começar a tratar de diversificar menos a carteira. Já não dá para dispersar tanta atenção por tão pouco dinheiro.
Uff!
Bons negócios!